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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 3 713.00 | 15 802.00 | 19 516.00 |
AH Fonds commercial | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
AP Constructions | 253 717.00 | 88 165.00 | 165 552.00 | 253 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 967.00 | 130 046.00 | 101 921.00 | 231 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 260.00 | 294 719.00 | 71 540.00 | 366 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 472.00 | 516 644.00 | 677 827.00 | 1 194 472.00 |
BT Marchandises | 1 328 091.00 | | 1 328 091.00 | 1 328 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 737.00 | 19 300.00 | 135 437.00 | 154 737.00 |
BZ Autres créances | 342 821.00 | | 342 821.00 | 342 821.00 |
CF Disponibilités | 469 798.00 | | 469 798.00 | 469 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 064.00 | 19 300.00 | 2 279 763.00 | 2 299 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 536.00 | 535 945.00 | 2 957 591.00 | 3 493 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 240 559.00 | | | 1 240 559.00 |
DH Report à nouveau | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 682.00 | | | -197 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 938.00 | | | 1 069 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 599.00 | | | 423 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 328.00 | | | 392 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 973.00 | | | 923 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 653.00 | | | 1 887 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 591.00 | | | 2 957 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 192.00 | | | 1 876 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 635 902.00 | | 4 635 902.00 | 4 635 902.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 902.00 | | 4 645 902.00 | 4 645 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 428.00 | | | 4 750 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 110.00 | | | 4 948 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 682.00 | | | -197 682.00 |