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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
AP Constructions | 253 717.00 | 66 599.00 | 187 118.00 | 253 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 621.00 | 147 295.00 | 63 326.00 | 210 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 192.00 | 288 180.00 | 85 012.00 | 373 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 273.00 | 506 806.00 | 658 466.00 | 1 165 273.00 |
BT Marchandises | 1 212 101.00 | | 1 212 101.00 | 1 212 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 422.00 | 17 344.00 | 196 077.00 | 213 422.00 |
BZ Autres créances | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CF Disponibilités | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 594.00 | 17 344.00 | 1 690 249.00 | 1 707 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 867.00 | 524 151.00 | 2 348 715.00 | 2 872 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 523.00 | | | 1 098 523.00 |
DH Report à nouveau | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 139.00 | | | 1 247 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 175.00 | | | 427 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 384.00 | | | 497 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 576.00 | | | 1 101 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 715.00 | | | 2 348 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 760.00 | | | 1 065 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 631 480.00 | | 4 631 480.00 | 4 631 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 480.00 | | 4 631 480.00 | 4 631 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 120.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 062.00 | | | 4 656 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 508.00 | | | 4 534 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 602.00 | | 120 671.00 | 1 044 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 541.00 | | | 255 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 060.00 | | 48 471.00 | 789 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 686.00 | 44 120.00 | | 462 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 955.00 | 44 120.00 | | 457 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 862.00 | | 3 518.00 | 20 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 862.00 | | 3 518.00 | 20 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 862.00 | | 3 518.00 | 20 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 384.00 | 497 384.00 | | 497 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 551.00 | 15 736.00 | 35 815.00 | 51 551.00 |
VI Groupe et associés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 732.00 | | | 352 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 180.00 | | | 385 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 307.00 | 366 539.00 | 98 768.00 | 465 307.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 576.00 | 1 065 760.00 | 35 815.00 | 1 101 576.00 |