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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 714.00 | 769.00 | 1 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 464 831.00 | | 464 831.00 | 464 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 628.00 | 21 372.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 187.00 | 1 363.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 827.00 | 46 367.00 | 14 460.00 | 60 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 573.00 | 49 696.00 | 518 877.00 | 568 573.00 |
BT Marchandises | 373 992.00 | | 373 992.00 | 373 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 893.00 | 2 940.00 | 106 953.00 | 109 893.00 |
BZ Autres créances | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 492.00 | 2 940.00 | 658 552.00 | 661 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 065.00 | 52 636.00 | 1 177 429.00 | 1 230 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
DH Report à nouveau | -109 841.00 | | | -109 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
DL TOTAL (I) | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 429.00 | | | 1 177 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 287.00 | | | 852 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 599.00 | | 8 444.00 | 560 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | | 5 393.00 | 1 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 568 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 62 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 631.00 | | | 488 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 296.00 | | 1 550.00 | 61 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | 1 501.00 | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 607.00 | 5 527.00 | 438.00 | 44 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 494.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 628.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 4 405.00 | 438.00 | 42 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 2 940.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 2 940.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 731.00 | 40 176.00 | 64 555.00 | 104 731.00 |
VI Groupe et associés | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VP Divers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 721.00 | 282 124.00 | 10 597.00 | 292 721.00 |
VW T.V.A. | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 842.00 | 852 287.00 | 64 555.00 | 916 842.00 |