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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 209.00 | 274.00 | 1 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 464 831.00 | | 464 831.00 | 464 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 497.00 | 1 053.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 316.00 | 50 708.00 | 12 608.00 | 63 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 063.00 | 55 920.00 | 515 142.00 | 571 063.00 |
BT Marchandises | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 337.00 | 2 940.00 | 118 397.00 | 121 337.00 |
BZ Autres créances | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 314.00 | 2 940.00 | 659 374.00 | 662 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 377.00 | 58 860.00 | 1 174 516.00 | 1 233 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 393.00 | 1 706.00 | 3 687.00 | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
DH Report à nouveau | -23 782.00 | | | -23 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 440.00 | | | 296 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 865.00 | | | 271 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 533.00 | | | 869 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 516.00 | | | 1 174 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 533.00 | | | 869 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 885.00 | | | 231 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 875.00 | | 2 052 875.00 | 2 052 875.00 |
FG Production vendue services | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 067.00 | | 2 070 067.00 | 2 070 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | -230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 736.00 | | | 2 086 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 339.00 | | | 2 042 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 883.00 | | 2 489.00 | 557 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 630.00 | | | 488 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 377.00 | | 2 489.00 | 62 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 6 224.00 | | 49 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 1 573.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 625.00 | 4 651.00 | | 46 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
VI Groupe et associés | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 063.00 | 280 466.00 | 10 597.00 | 291 063.00 |
VW T.V.A. | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 533.00 | 869 533.00 | | 869 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
ST Autres comptes | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 854.00 | | | 413 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 169.00 | | | 299 169.00 |