| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 464 831.00 | | 464 831.00 | 464 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 550.00 | 278.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 63 023.00 | 19 838.00 | 82 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 564.00 | 75 397.00 | 518 167.00 | 593 564.00 |
BT Marchandises | 429 576.00 | 13 804.00 | 415 772.00 | 429 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
BZ Autres créances | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 371.00 | 13 804.00 | 906 567.00 | 920 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 934.00 | 89 201.00 | 1 424 734.00 | 1 513 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 279 940.00 | 241 369.00 | | 279 940.00 |
DH Report à nouveau | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | 38 571.00 | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 468 097.00 | 401 435.00 | | 468 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 320.00 | 372 279.00 | | 279 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 639.00 | 86 909.00 | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 103.00 | 282 644.00 | | 410 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 574.00 | 174 512.00 | | 242 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 636.00 | 916 345.00 | | 956 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 734.00 | 1 317 780.00 | | 1 424 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 357.00 | 83 453.00 | | 781 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 693 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 21 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | 7 605.00 | | 7 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | 7 605.00 | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 2 625.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 2 625.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 4 980.00 | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 12 397.00 | | 20 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 529.00 | 2 586 825.00 | | 2 793 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 866.00 | 2 548 254.00 | | 2 726 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | 38 571.00 | | 66 663.00 |