| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 2 185.00 | 3 622.00 | 5 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 344.00 | 2 185.00 | 46 158.00 | 48 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CF Disponibilités | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 608.00 | | 297 608.00 | 297 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 951.00 | 2 185.00 | 343 766.00 | 345 951.00 |
CU Autres participations | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 490.00 | 268 475.00 | | 241 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 726.00 | -26 985.00 | | -14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 228 964.00 | 243 690.00 | | 228 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 710.00 | 124 936.00 | | 53 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 3 116.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 21 611.00 | | 17 079.00 |
EA Autres dettes | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 802.00 | 160 163.00 | | 114 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 766.00 | 403 854.00 | | 343 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 802.00 | 160 163.00 | | 114 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 599.00 | 18 442.00 | | 10 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -3.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 720.00 | 90 734.00 | | 78 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 446.00 | 117 719.00 | | 93 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 726.00 | -26 985.00 | | -14 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 838.00 | | 8 556.00 | 44 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 48 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 5 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980.00 | | 8 556.00 | 33 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 1 280.00 | 5 051.00 | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 1 280.00 | 5 051.00 | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 3 248.00 | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 824.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 20 876.00 | 32 409.00 | | 20 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 662.00 | 165.00 | | 1 662.00 |
YT Sous‐traitance | 8 238.00 | 18 889.00 | | 8 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 3 321.00 | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 807.00 | 20 008.00 | | 8 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 991.00 | 7 097.00 | | 9 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 576.00 | 55 287.00 | | 34 576.00 |