| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 506.00 | 2 988.00 | 6 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 070.00 | 3 506.00 | 45 564.00 | 49 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 505.00 | 5 164.00 | 243 341.00 | 248 505.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 866.00 | 5 164.00 | 286 702.00 | 291 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 936.00 | 8 670.00 | 332 266.00 | 340 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 764.00 | 241 490.00 | | 226 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944.00 | -14 726.00 | | -2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 226 020.00 | 228 964.00 | | 226 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 538.00 | 53 710.00 | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 402.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 911.00 | 17 079.00 | | 24 911.00 |
EA Autres dettes | 43 296.00 | 42 611.00 | | 43 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 247.00 | 114 802.00 | | 106 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 266.00 | 343 766.00 | | 332 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 247.00 | 114 802.00 | | 106 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 742.00 | 10 599.00 | | 11 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 074.00 | 78 720.00 | | 84 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 019.00 | 93 446.00 | | 87 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 944.00 | -14 726.00 | | -2 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 344.00 | | 727.00 | 48 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | | 687.00 | 5 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 536.00 | | 40.00 | 42 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 1 321.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 321.00 | | 2 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |