| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 4 712.00 | 1 782.00 | 6 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 320.00 | 4 712.00 | 75 608.00 | 80 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 553.00 | 47 698.00 | 222 855.00 | 270 553.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 537.00 | 47 698.00 | 251 839.00 | 299 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 857.00 | 52 410.00 | 327 448.00 | 379 857.00 |
CU Autres participations | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 223 820.00 | 226 764.00 | | 223 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 736.00 | -2 944.00 | | -7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 218 283.00 | 226 020.00 | | 218 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 538.00 | 36 538.00 | | 51 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 1 502.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 24 911.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 33 192.00 | 43 296.00 | | 33 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544.00 | 12 300.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 164.00 | 106 247.00 | | 109 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 448.00 | 332 266.00 | | 327 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 164.00 | 106 247.00 | | 109 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 907.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 077.00 | 11 742.00 | | 3 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 2 063.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 396.00 | 84 074.00 | | 86 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 133.00 | 87 019.00 | | 94 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 736.00 | -2 944.00 | | -7 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 070.00 | | 31 250.00 | 49 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 576.00 | | 31 250.00 | 42 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 1 206.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 1 206.00 | | 3 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 164.00 | 42 534.00 | | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | 42 534.00 | | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164.00 | 42 534.00 | | 5 164.00 |
UG ‐ Financières | | 42 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 3 911.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 3 451.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 27 748.00 | 18 329.00 | | 27 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 841.00 | 2 640.00 | | 2 841.00 |
YT Sous‐traitance | | 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 3 986.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 387.00 | 13 653.00 | | 14 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984.00 | 13 516.00 | | 2 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 490.00 | 24 744.00 | | 34 490.00 |