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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 159.00 | 21 181.00 | 3 978.00 | 25 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 939.00 | 21 181.00 | 7 758.00 | 28 939.00 |
BT Marchandises | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 075.00 | 21 181.00 | 95 894.00 | 117 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 047.00 | -59 176.00 | | -37 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | 22 129.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 41 314.00 | -28 247.00 | | 41 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 7 132.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 20 107.00 | | 7 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 31 729.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 6 082.00 | | 17 763.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 223.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 581.00 | 67 285.00 | | 54 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 894.00 | 39 038.00 | | 95 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 581.00 | 66 272.00 | | 54 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 7 132.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 326.00 | | 618 326.00 | 618 326.00 |
FG Production vendue services | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 036.00 | | 639 036.00 | 639 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 095.00 | 645 050.00 | | 639 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 534.00 | 622 921.00 | | 569 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | 22 129.00 | | 69 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 238.00 | | 4 900.00 | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 28 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | | 4 900.00 | 20 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 922.00 | 1 199.00 | 21 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 922.00 | | 20 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727.00 | 11 947.00 | 3 780.00 | 15 727.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 188.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | 8 024.00 | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 71 537.00 | 93 487.00 | | 71 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 310.00 | 21 732.00 | | 22 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 350.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 1 538.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 132.00 | 123 243.00 | | 102 132.00 |