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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 1 321.00 | 7 894.00 | 9 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 25 608.00 | 308.00 | 25 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 911.00 | 26 929.00 | 11 982.00 | 38 911.00 |
BT Marchandises | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 435.00 | 26 929.00 | 52 506.00 | 79 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 408.00 | 42 601.00 | | 51 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 931.00 | 8 808.00 | | -48 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 277.00 | 60 208.00 | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 422.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 303.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 24 776.00 | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 14 058.00 | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 763.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 229.00 | 40 322.00 | | 41 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 506.00 | 100 531.00 | | 52 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 229.00 | 40 322.00 | | 41 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 422.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 348.00 | | 549 348.00 | 549 348.00 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 731.00 | | 558 731.00 | 558 731.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | 1 554.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 069.00 | 694 556.00 | | 559 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 000.00 | 685 749.00 | | 608 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 931.00 | 8 808.00 | | -48 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 441.00 | | 10 685.00 | 37 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 38 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 25 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | | 1 470.00 | 33 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 1 573.00 | | 25 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 356.00 | 253.00 | | 25 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 245.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | 8 564.00 | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 56 339.00 | 54 575.00 | | 56 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 402.00 | 21 239.00 | | 21 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 284.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 1 529.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 710.00 | 137 546.00 | | 141 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 347.00 | 47 615.00 | | 83 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 050.00 | 84 377.00 | | 87 050.00 |