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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 159.00 | 24 856.00 | 303.00 | 25 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516.00 | 24 856.00 | 8 660.00 | 33 516.00 |
BT Marchandises | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 553.00 | 24 856.00 | 93 697.00 | 118 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 076.00 | 38 005.00 | | 38 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 71.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 51 401.00 | 46 876.00 | | 51 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 385.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 3 644.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 38 830.00 | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 8 646.00 | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 971.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 297.00 | 52 475.00 | | 42 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 697.00 | 99 351.00 | | 93 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 297.00 | 52 475.00 | | 42 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 385.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 937.00 | | 614 937.00 | 614 937.00 |
FG Production vendue services | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 851.00 | | 632 851.00 | 632 851.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 21.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 322.00 | 620 549.00 | | 633 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 798.00 | 620 478.00 | | 628 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | 71.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 939.00 | | 4 577.00 | 28 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | | 4 577.00 | 25 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 631.00 | 1 225.00 | | 23 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 1 225.00 | | 23 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | 7 596.00 | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 58 559.00 | 60 488.00 | | 58 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 737.00 | 22 446.00 | | 22 737.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 317.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 1 515.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 687.00 | 141 241.00 | | 151 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 767.00 | 64 500.00 | | 82 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 152.00 | 90 530.00 | | 90 152.00 |