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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 15 635.00 | 10 359.00 | 5 275.00 | 15 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 8 808.00 | 2 176.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 36 059.00 | 5 930.00 | 41 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 006.00 | 56 448.00 | 13 558.00 | 70 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 801.00 | | 284 801.00 | 284 801.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 444.00 | 56 448.00 | 435 996.00 | 492 444.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 100.00 | 144 809.00 | | 155 100.00 |
DL TOTAL (I) | 187 871.00 | 177 579.00 | | 187 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 31 316.00 | | 84 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 029.00 | 174 754.00 | | 153 029.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 125.00 | 207 298.00 | | 248 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 996.00 | 384 877.00 | | 435 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 125.00 | 207 298.00 | | 248 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 490.00 | | 727 490.00 | 727 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 490.00 | | 727 490.00 | 727 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 547.00 | 4 307.00 | | 10 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 044.00 | 8 795.00 | | 26 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 844.00 | 8 795.00 | | 31 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 398.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 398.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 879.00 | 8 397.00 | | 23 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 481.00 | 56 958.00 | | 61 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 884.00 | 669 963.00 | | 769 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 783.00 | 525 155.00 | | 614 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 100.00 | 144 809.00 | | 155 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 824.00 | 2 511.00 | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 949.00 | | 1 907.00 | 82 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 70 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 68 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | | 1 907.00 | 81 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 291.00 | 10 549.00 | 7 393.00 | 53 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | 10 549.00 | 7 393.00 | 52 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 284 801.00 | | | 284 801.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 555.00 | 303 425.00 | 130.00 | 303 555.00 |
VW T.V.A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |