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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 635.00 | 13 488.00 | 2 146.00 | 15 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 9 701.00 | 686.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 959.00 | 30 277.00 | 682.00 | 30 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 027.00 | 53 467.00 | 3 561.00 | 57 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 710.00 | | 277 710.00 | 277 710.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 925.00 | 53 467.00 | 464 459.00 | 517 925.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 070.00 | 263 782.00 | | 255 070.00 |
DL TOTAL (I) | 287 840.00 | 296 553.00 | | 287 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 336.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 42 001.00 | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 844.00 | 125 344.00 | | 80 844.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 619.00 | 167 681.00 | | 176 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 459.00 | 464 233.00 | | 464 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 489.00 | | 158.00 | 67 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 57 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 56 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | | 158.00 | 66 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 085.00 | 1 930.00 | 10 549.00 | 62 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 1 930.00 | 9 919.00 | 61 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 277 710.00 | 277 710.00 | | 277 710.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 734.00 | 282 734.00 | | 282 734.00 |
VW T.V.A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |