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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 2 176.00 | 2 798.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 26 605.00 | 5 895.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 68 651.00 | 13 246.00 | 81 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 645.00 | 97 432.00 | 23 213.00 | 120 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 644.00 | | 253 644.00 | 253 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 288.00 | 97 432.00 | 276 856.00 | 374 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 759.00 | | | 229 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 856.00 | | | 276 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 004.00 | | 817 004.00 | 817 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 004.00 | | 817 004.00 | 817 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 108.00 | | | 834 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 510.00 | | | 792 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 264.00 | | 5 676.00 | 116 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 120 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 114 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | 2 805.00 | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | | 2 856.00 | 112 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 15.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 235.00 | 9 418.00 | 1 220.00 | 89 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 123.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | 9 295.00 | 1 220.00 | 87 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 204.00 | 203 968.00 | 1 236.00 | 205 204.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 232.00 | 228 232.00 | | 228 232.00 |