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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 5 277.00 | 1 276.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 360.00 | 51 235.00 | 7 125.00 | 58 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 729.00 | 96 347.00 | 20 382.00 | 116 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 615.00 | 152 860.00 | 31 756.00 | 184 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 307.00 | 17 351.00 | 134 955.00 | 152 307.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 633.00 | 17 351.00 | 299 282.00 | 316 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 249.00 | 170 211.00 | 331 038.00 | 501 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DL TOTAL (I) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 038.00 | | | 331 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 118.00 | | 2 447.00 | 183 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 184 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | 690.00 | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 332.00 | | 1 757.00 | 173 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 946.00 | 18 914.00 | | 133 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 509.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 177.00 | 18 405.00 | | 129 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 319.00 | 1 032.00 | | 16 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 319.00 | 1 032.00 | | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 1 032.00 | | 16 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 189.00 | 9 724.00 | 87 465.00 | 97 189.00 |
VI Groupe et associés | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 744.00 | 164 208.00 | 2 536.00 | 166 744.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 732.00 | 165 267.00 | 87 465.00 | 252 732.00 |