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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 935.00 | 39.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 898.00 | 30 066.00 | 15 832.00 | 45 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 724.00 | 79 906.00 | 41 819.00 | 121 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 270.00 | 114 906.00 | 59 364.00 | 174 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 517.00 | 2 618.00 | 188 898.00 | 191 517.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 688.00 | 2 618.00 | 296 070.00 | 298 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 958.00 | 117 524.00 | 355 434.00 | 472 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 514.00 | | | 335 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 434.00 | | | 355 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 987.00 | | | 333 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 335.00 | | 811 335.00 | 811 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 335.00 | | 811 335.00 | 811 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 050.00 | | | 815 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 931.00 | | | 806 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 645.00 | | 53 625.00 | 120 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 397.00 | | 53 225.00 | 114 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 400.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 432.00 | 17 474.00 | | 97 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 758.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | 14 716.00 | | 95 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VI Groupe et associés | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 196.00 | 211 960.00 | 1 236.00 | 213 196.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 987.00 | 333 987.00 | | 333 987.00 |