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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 61 145.00 | 37 269.00 | 98 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 838.00 | 61 145.00 | 142 694.00 | 203 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
110 Total général Actif | 217 583.00 | 61 145.00 | 156 438.00 | 217 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 484.00 | 87 014.00 | | 65 484.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 810.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 736.00 | 87 824.00 | | 66 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 473.00 | 26 700.00 | | 19 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 126.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 38 281.00 | 39 186.00 | | 38 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 635.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 203.00 | 6 050.00 | | 6 203.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | 1 285.00 | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | 8 552.00 | | 8 803.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 1 212.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 509.00 | 85 746.00 | | 77 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 773.00 | 2 079.00 | | -10 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 025.00 | 88.00 | | 17 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 798.00 | 1 732.00 | | -27 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |