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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 413.00 | 71 301.00 | 44 112.00 | 115 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 838.00 | 71 301.00 | 149 537.00 | 220 838.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
110 Total général Actif | 235 364.00 | 71 301.00 | 164 063.00 | 235 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 725.00 | 65 484.00 | | 78 725.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 1 252.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 883.00 | 66 736.00 | | 78 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 166.00 | 19 473.00 | | 24 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -94.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 804.00 | | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 38 738.00 | 38 281.00 | | 38 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 460.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 519.00 | 6 203.00 | | 519.00 |
252 Charges sociales | 402.00 | 1 176.00 | | 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | 8 803.00 | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | 1 208.00 | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 740.00 | 77 509.00 | | 78 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | -10 773.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 311.00 | 17 025.00 | | 8 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 169.00 | -27 798.00 | | -8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |