| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 413.00 | 81 016.00 | 55 397.00 | 136 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 838.00 | 81 016.00 | 160 822.00 | 241 838.00 |
060 Stock marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
110 Total général Actif | 257 666.00 | 81 016.00 | 176 649.00 | 257 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 703.00 | 78 725.00 | | 94 703.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 158.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 967.00 | 78 883.00 | | 94 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938.00 | 24 166.00 | | 26 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 160.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 804.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 45 196.00 | 38 738.00 | | 45 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 670.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | -442.00 | 519.00 | | -442.00 |
252 Charges sociales | -181.00 | 402.00 | | -181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | 10 157.00 | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 2 381.00 | 1 125.00 | | 2 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 643.00 | 78 740.00 | | 86 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 325.00 | 142.00 | | 8 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 8 311.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 258.00 | -8 169.00 | | 8 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 838.00 | | | 220 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 641.00 | | | 6 641.00 |