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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 000.00 | 134 000.00 | 4 741 000.00 | 4 875 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 919.00 | | 177 919.00 | 177 919.00 |
BZ Autres créances | 1 198 981.00 | | 1 198 981.00 | 1 198 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 167.00 | | 1 706 167.00 | 1 706 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 167.00 | 134 000.00 | 6 447 167.00 | 6 581 167.00 |
CU Autres participations | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 200.00 | 1 225 200.00 | | 1 225 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 247.00 | 63 026.00 | | 95 247.00 |
DG Autres réserves | 3 923 890.00 | 44 162.00 | | 3 923 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 120.00 | 5 961 949.00 | | 49 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 977.00 | 7 454 857.00 | | 5 453 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 797.00 | 1 150 367.00 | | 528 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 5 640.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 759.00 | 416 927.00 | | 450 759.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 103 720.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 189.00 | 1 676 654.00 | | 993 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 167.00 | 9 131 512.00 | | 6 447 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 189.00 | 1 676 654.00 | | 993 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 519.00 | 210 447.00 | 1 760 966.00 | 1 550 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 519.00 | 210 447.00 | 1 760 966.00 | 1 550 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | 14 837.00 | | 15 135.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 463.00 | 10 365.00 | | 9 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 687.00 | 1 406.00 | | -22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 309.00 | 7 611 932.00 | | 1 843 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 189.00 | 1 649 983.00 | | 1 794 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 120.00 | 5 961 949.00 | | 49 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 000.00 | | | 4 927 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 4 731 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 4 875 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783 000.00 | | | 4 783 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 065.00 | 8 935.00 | 134 000.00 | 125 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 065.00 | 8 935.00 | 134 000.00 | 125 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 797.00 | 528 797.00 | | 528 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 409.00 | | | 1 015 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
VP Divers | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 154.00 | 1 384 154.00 | | 1 384 154.00 |
VW T.V.A. | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 190.00 | 993 190.00 | | 993 190.00 |