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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 639.00 | 58 084.00 | 165 555.00 | 223 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 507.00 | 58 084.00 | 5 813 423.00 | 5 871 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
BZ Autres créances | 2 605 722.00 | | 2 605 722.00 | 2 605 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 768.00 | | 3 341 768.00 | 3 341 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 275.00 | 58 084.00 | 9 155 191.00 | 9 213 275.00 |
CU Autres participations | 5 631 868.00 | | 5 631 868.00 | 5 631 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 200.00 | 1 225 200.00 | | 1 225 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
DG Autres réserves | 1 472 567.00 | 2 301 739.00 | | 1 472 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069 694.00 | 70 828.00 | | 3 069 694.00 |
DK Provisions réglementées | 40 446.00 | 31 819.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 451.00 | 3 981 129.00 | | 6 159 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 747.00 | 167 155.00 | | 45 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 683.00 | 2 734 384.00 | | 1 997 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 6 351.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 144.00 | 300 996.00 | | 948 144.00 |
EA Autres dettes | | 219 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 995 740.00 | 3 428 087.00 | | 2 995 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 191.00 | 7 409 216.00 | | 9 155 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 740.00 | 3 382 356.00 | | 2 995 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 332.00 | 237 572.00 | 2 027 904.00 | 1 790 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 332.00 | 237 572.00 | 2 027 904.00 | 1 790 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 475.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 156.00 | 234 657.00 | | 55 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 272.00 | 6 055.00 | | 8 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 627.00 | -8 627.00 | | -8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 4 994.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 214.00 | 1 748 233.00 | | 5 181 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 519.00 | 1 677 405.00 | | 2 111 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069 694.00 | 70 828.00 | | 3 069 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 507.00 | | | 5 871 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 868.00 | | | 5 637 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 819.00 | 8 627.00 | 40 446.00 | 31 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 819.00 | 8 627.00 | 40 446.00 | 31 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 683.00 | 1 997 683.00 | | 1 997 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 712.00 | 262 712.00 | | 262 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 193.00 | 381 193.00 | | 381 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 835.00 | 390 835.00 | | 390 835.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 883.00 | 2 600 883.00 | | 2 600 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 027.00 | 3 004 027.00 | | 3 004 027.00 |
VW T.V.A. | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 740.00 | 2 995 740.00 | | 2 995 740.00 |