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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 639.00 | 58 084.00 | 165 555.00 | 223 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 507.00 | 58 084.00 | 5 813 423.00 | 5 871 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BZ Autres créances | 1 769 357.00 | | 1 769 357.00 | 1 769 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 199.00 | | 2 154 199.00 | 2 154 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 706.00 | 58 084.00 | 7 967 622.00 | 8 025 706.00 |
CU Autres participations | 5 631 868.00 | | 5 631 868.00 | 5 631 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 200.00 | 1 225 200.00 | | 1 225 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 022.00 | 159 837.00 | | 191 022.00 |
DG Autres réserves | -1 281 514.00 | -2 481 132.00 | | -1 281 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583 253.00 | 2 730 803.00 | | 3 583 253.00 |
DK Provisions réglementées | 23 192.00 | 14 564.00 | | 23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 673.00 | 1 809 792.00 | | 3 901 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 716.00 | 407 419.00 | | 287 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 837.00 | 3 283 771.00 | | 3 316 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 3 966.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 570.00 | 1 484 612.00 | | 437 570.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 948.00 | 5 179 769.00 | | 4 065 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 622.00 | 6 989 562.00 | | 7 967 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 851.00 | 4 892 152.00 | | 3 898 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 149.00 | 245 149.00 | 2 071 298.00 | 1 826 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 149.00 | 245 149.00 | 2 071 298.00 | 1 826 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 695 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | 19 512.00 | | 16 785.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 130.00 | 14 884.00 | | 10 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 70 000.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | 61 372.00 | | -7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | -5 981.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 346.00 | 4 784 536.00 | | 5 799 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 092.00 | 2 053 733.00 | | 2 216 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583 253.00 | 2 730 803.00 | | 3 583 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 507.00 | | | 5 871 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 868.00 | | | 5 637 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 55 909.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 55 909.00 | | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 564.00 | 8 627.00 | | 14 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 564.00 | 8 627.00 | | 14 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316 837.00 | 3 316 837.00 | | 3 316 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 662.00 | 1 558 662.00 | | 1 558 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 617.00 | 120 520.00 | 167 097.00 | 287 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 514.00 | 205 514.00 | | 205 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 137.00 | 1 810 137.00 | | 1 810 137.00 |
VW T.V.A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 948.00 | 3 898 851.00 | 167 097.00 | 4 065 948.00 |