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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | 3 960.00 | 13 113.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 698.00 | 3 960.00 | 50 738.00 | 54 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 858.00 | 7 121.00 | 50 738.00 | 57 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DH Report à nouveau | -53 907.00 | -61 538.00 | | -53 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 7 630.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | -6 523.00 | -11 064.00 | | -6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 1 515.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | 49 509.00 | | 44 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146.00 | 18 611.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 261.00 | 69 636.00 | | 57 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 738.00 | 58 572.00 | | 50 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 261.00 | 69 636.00 | | 57 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 388.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 388.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 1 752.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 1 752.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -1 364.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 932.00 | 82 704.00 | | 81 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 391.00 | 75 074.00 | | 77 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | 7 630.00 | | 4 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | | 11 526.00 | 14 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686.00 | | 11 526.00 | 14 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 1 441.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 1 441.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 1 441.00 | | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 187.00 | 21 281.00 | 9 906.00 | 31 187.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 4 565.00 | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 14 273.00 | 12 636.00 | | 14 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | 754.00 | | 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | 2 421.00 | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 328.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | 1 328.00 | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 131.00 | 10 541.00 | | 9 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 804.00 | 9 377.00 | | 11 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 036.00 | 20 376.00 | | 20 036.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |