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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | 3 960.00 | 20 345.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 115.00 | 3 960.00 | 63 155.00 | 67 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 275.00 | 7 121.00 | 63 155.00 | 70 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DH Report à nouveau | -49 366.00 | -53 907.00 | | -49 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | 4 541.00 | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182.00 | -6 523.00 | | 9 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 927.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 44 188.00 | | 37 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | 12 146.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 973.00 | 57 261.00 | | 53 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 155.00 | 50 738.00 | | 63 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 973.00 | 57 261.00 | | 53 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 3 411.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 411.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 7 239.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 7 239.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -3 828.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 909.00 | 81 932.00 | | 82 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 204.00 | 77 391.00 | | 67 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | 4 541.00 | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 911.00 | 29 005.00 | 9 906.00 | 38 911.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 4 131.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 10 732.00 | 14 273.00 | | 10 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | 574.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 6 848.00 | 1 058.00 | | 6 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 330.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 330.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 199.00 | 9 131.00 | | 11 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 374.00 | 11 804.00 | | 10 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 629.00 | 20 036.00 | | 20 629.00 |