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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | 870.00 | 7 956.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 823.00 | 870.00 | 20 953.00 | 21 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 984.00 | 4 030.00 | 20 953.00 | 24 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DH Report à nouveau | -35 426.00 | -33 661.00 | | -35 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | -1 764.00 | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | -5 122.00 | 7 418.00 | | -5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 11.00 | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 9 691.00 | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 10 024.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 076.00 | 20 663.00 | | 26 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 953.00 | 28 081.00 | | 20 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 076.00 | 20 663.00 | | 26 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 20 416.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 20 416.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -15 091.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 737.00 | 75 665.00 | | 51 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 277.00 | 77 429.00 | | 64 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 540.00 | -1 764.00 | | -12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 527.00 | 17 483.00 | 1 044.00 | 18 527.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | 2 903.00 | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 13 979.00 | 12 562.00 | | 13 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | 390.00 | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | 518.00 | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 992.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 992.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 527.00 | 8 336.00 | | 6 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 498.00 | 7 482.00 | | 7 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 529.00 | 16 373.00 | | 19 529.00 |