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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 7 880.00 | 2 695.00 | 10 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
BF Prêts | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 347.00 | 82 309.00 | 321 038.00 | 403 347.00 |
BT Marchandises | 1 260 758.00 | | 1 260 758.00 | 1 260 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 335.00 | 233 992.00 | 77 343.00 | 311 335.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 411.00 | 233 992.00 | 1 383 419.00 | 1 617 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 758.00 | 316 302.00 | 1 704 457.00 | 2 020 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 768.00 | 17 056.00 | | 38 768.00 |
DH Report à nouveau | -982.00 | -16 981.00 | | -982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 37 712.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 942.00 | 1 550 787.00 | | 1 576 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 106.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 52 512.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 102.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | 78 543.00 | | 95 430.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 2 226.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 514.00 | 162 488.00 | | 127 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 457.00 | 1 713 275.00 | | 1 704 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 514.00 | 162 488.00 | | 127 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257.00 | 980.00 | | 10 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | 980.00 | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 978.00 | 1 762.00 | | 175 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 978.00 | 1 762.00 | | 175 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 721.00 | -783.00 | | -165 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 471.00 | 353 658.00 | | 337 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 315.00 | 315 946.00 | | 337 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | 37 712.00 | | 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 1 829.00 | | 3 396.00 |