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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 9 835.00 | 3 498.00 | 13 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
BF Prêts | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 650.00 | 84 264.00 | 290 386.00 | 374 650.00 |
BT Marchandises | 1 277 539.00 | | 1 277 539.00 | 1 277 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 292.00 | 233 992.00 | 57 300.00 | 291 292.00 |
BZ Autres créances | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
CF Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 937.00 | 233 992.00 | 1 624 945.00 | 1 858 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 587.00 | 318 257.00 | 1 915 330.00 | 2 233 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 500.00 | 1 539 000.00 | | 1 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | -982.00 | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 156.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 109.00 | 1 576 942.00 | | 1 600 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 274.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 29 877.00 | | 55 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 889.00 | 95 430.00 | | 69 889.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 1 875.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 222.00 | 127 514.00 | | 315 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 330.00 | 1 704 457.00 | | 1 915 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 222.00 | 127 514.00 | | 315 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 704.00 | 30 000.00 | 278 704.00 | 248 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 58 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 906.00 | 10 257.00 | | 21 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 906.00 | 10 257.00 | | 21 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 985.00 | 175 978.00 | | 127 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 985.00 | 175 978.00 | | 127 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 079.00 | -165 721.00 | | -106 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 282.00 | 337 471.00 | | 331 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 615.00 | 337 315.00 | | 330 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 156.00 | | 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |