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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 11 412.00 | 6 734.00 | 18 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 576.00 | 85 841.00 | 271 734.00 | 357 576.00 |
BT Marchandises | 1 286 689.00 | | 1 286 689.00 | 1 286 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 100.00 | 233 992.00 | 46 107.00 | 280 100.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 915.00 | 233 992.00 | 1 402 923.00 | 1 636 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 490.00 | 319 834.00 | 1 674 657.00 | 1 994 490.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 561 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | -826.00 | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 119.00 | 666.00 | | -27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 511 490.00 | 1 600 109.00 | | 511 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 863.00 | 155 000.00 | | 878 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 55 333.00 | | 35 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 902.00 | 69 889.00 | | 63 902.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 35 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 167.00 | 315 222.00 | | 1 163 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 657.00 | 1 915 330.00 | | 1 674 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 167.00 | 315 222.00 | | 1 163 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 023.00 | 21 906.00 | | 82 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 523.00 | 21 906.00 | | 87 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 550.00 | 127 965.00 | | 31 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 550.00 | 127 985.00 | | 31 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 974.00 | -106 079.00 | | 55 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 758.00 | 331 282.00 | | 87 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 877.00 | 330 615.00 | | 114 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 119.00 | 666.00 | | -27 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |