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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 505.00 | 142 634.00 | 100 872.00 | 243 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 713.00 | 90 475.00 | 58 238.00 | 148 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 441.00 | 233 108.00 | 412 332.00 | 645 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BT Marchandises | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 118.00 | 3 171.00 | 105 947.00 | 109 118.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 260.00 | 3 171.00 | 394 089.00 | 397 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 700.00 | 236 279.00 | 806 421.00 | 1 042 700.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DL TOTAL (I) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 260.00 | | | 411 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 421.00 | | | 806 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 042.00 | | | 313 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 021.00 | | 560 021.00 | 560 021.00 |
FD Production vendue biens | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
FG Production vendue services | 407 224.00 | 17 858.00 | 425 082.00 | 407 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 589.00 | 17 858.00 | 1 155 447.00 | 1 137 589.00 |
FM Production stockée | | | -75 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 316 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 482.00 | | | 1 375 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 288.00 | | | 1 333 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 260.00 | 313 042.00 | 87 406.00 | 411 260.00 |