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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 877.00 | 168 684.00 | 43 193.00 | 211 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 608.00 | 145 222.00 | 18 387.00 | 163 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 436.00 | 313 906.00 | 703 530.00 | 1 017 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BT Marchandises | 76 353.00 | 3 431.00 | 72 922.00 | 76 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 987.00 | 5 039.00 | 178 947.00 | 183 987.00 |
BZ Autres créances | 41 715.00 | 1 277.00 | 40 438.00 | 41 715.00 |
CF Disponibilités | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 351.00 | 9 747.00 | 568 603.00 | 578 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 787.00 | 323 653.00 | 1 272 134.00 | 1 595 787.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 3 788.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 259 935.00 | 247 107.00 | | 259 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 440.00 | 16 133.00 | | 33 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DL TOTAL (I) | 706 469.00 | 517 028.00 | | 706 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 909.00 | 107 619.00 | | 149 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 5 294.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 722.00 | 76 754.00 | | 340 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 75 132.00 | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 665.00 | 264 800.00 | | 565 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 134.00 | 781 829.00 | | 1 272 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 816.00 | 3 750.00 | 387 566.00 | 383 816.00 |
FD Production vendue biens | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
FG Production vendue services | 433 804.00 | | 433 804.00 | 433 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 181.00 | 3 750.00 | 1 002 931.00 | 999 181.00 |
FM Production stockée | | | -17 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 189 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | 189 500.00 | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | 20 716.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076.00 | 174 876.00 | | 12 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 725.00 | 195 592.00 | | 18 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | -6 092.00 | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 2 701.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 836.00 | 1 274 227.00 | | 1 008 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 396.00 | 1 258 094.00 | | 975 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 440.00 | 16 133.00 | | 33 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 336.00 | 89 851.00 | | 67 336.00 |