| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 229.00 | 152 219.00 | 67 010.00 | 219 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 608.00 | 134 179.00 | 29 430.00 | 163 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 599.00 | 286 398.00 | 348 201.00 | 634 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BT Marchandises | 70 766.00 | 3 431.00 | 67 335.00 | 70 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 222.00 | 3 772.00 | 202 450.00 | 206 222.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 831.00 | 7 203.00 | 433 628.00 | 440 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 430.00 | 293 601.00 | 781 829.00 | 1 075 430.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 247 107.00 | 197 128.00 | | 247 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | 49 980.00 | | 16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 517 028.00 | 500 895.00 | | 517 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 619.00 | 125 767.00 | | 107 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 175.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 93 803.00 | | 76 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 132.00 | 72 479.00 | | 75 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 800.00 | 292 225.00 | | 264 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 829.00 | 793 120.00 | | 781 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 027.00 | | 412 027.00 | 412 027.00 |
FD Production vendue biens | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
FG Production vendue services | 483 524.00 | | 483 524.00 | 483 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 483.00 | | 1 056 483.00 | 1 056 483.00 |
FM Production stockée | | | -39 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 500.00 | 3 417.00 | | 189 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 500.00 | 4 269.00 | | 189 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 716.00 | 61.00 | | 20 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 876.00 | 979.00 | | 174 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 592.00 | 1 040.00 | | 195 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | 3 229.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 8 211.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 227.00 | 1 171 371.00 | | 1 274 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 094.00 | 1 121 391.00 | | 1 258 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 133.00 | 49 980.00 | | 16 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 851.00 | 103 866.00 | | 89 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 878.00 | 33 555.00 | | 203 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 878.00 | 33 555.00 | | 203 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 187.00 | 2 477.00 | | 16 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 187.00 | 2 477.00 | | 16 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 448.00 | 31 876.00 | 134 985.00 | 276 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 448.00 | 31 876.00 | 134 985.00 | 276 448.00 |