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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 615.00 | | 594 615.00 | 594 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 535.00 | | 569 535.00 | 569 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 150.00 | | 1 164 150.00 | 1 164 150.00 |
CU Autres participations | 492 100.00 | | 492 100.00 | 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 497 732.00 | | | 497 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 229.00 | | | 509 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 161.00 | | | 1 108 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 150.00 | | | 1 164 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 004.00 | | | 731 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 229.00 | | | 509 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 210.00 | 441 210.00 | | 441 210.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |