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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 615.00 | | 594 615.00 | 594 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BZ Autres créances | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 603.00 | | 589 603.00 | 589 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 218.00 | | 1 184 218.00 | 1 184 218.00 |
CU Autres participations | 492 100.00 | | 492 100.00 | 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 606 962.00 | | | 606 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 150.00 | | | 406 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 312.00 | | | 1 114 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 218.00 | | | 1 184 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 100.00 | | | 636 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 950.00 | | | 229 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 150.00 | | | 406 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 829.00 | 338 829.00 | | 338 829.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |