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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 615.00 | | 594 615.00 | 594 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
BZ Autres créances | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 303.00 | | 751 303.00 | 751 303.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 115.00 | 1.00 | 1 147 115.00 | 1 147 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 730.00 | | 1 741 730.00 | 1 741 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 100.00 | | 492 100.00 | 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 416 539.00 | 416 539.00 | | 416 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 075.00 | 708 565.00 | | 1 076 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 813.00 | 1 226 304.00 | | 1 593 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 4 458.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 260.00 | 306 432.00 | | 141 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 916.00 | 314 309.00 | | 147 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 730.00 | 1 540 613.00 | | 1 741 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 916.00 | 314 309.00 | | 147 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 18 588.00 | | 26 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 515.00 | 1 022 741.00 | | 1 351 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 441.00 | 314 176.00 | | 275 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 075.00 | 708 565.00 | | 1 076 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 615.00 | | | 594 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 211.00 | 187 211.00 | | 187 211.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 322.00 | 392 822.00 | 102 500.00 | 495 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |