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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 545.00 | 2 403.00 | 18 142.00 | 20 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 559.00 | 1 664 277.00 | 2 211 282.00 | 3 875 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 100 270.00 | 33 714.00 | 133 984.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 940.00 | 1 766 950.00 | 2 263 990.00 | 4 030 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
BZ Autres créances | 255 871.00 | | 255 871.00 | 255 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 371 761.00 | | 371 761.00 | 371 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 892.00 | | 1 066 892.00 | 1 066 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 833.00 | 1 766 950.00 | 3 330 883.00 | 5 097 833.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 200.00 | 1 655 214.00 | | 1 655 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 007.00 | 27 414.00 | | 35 007.00 |
DG Autres réserves | 284 913.00 | 140 637.00 | | 284 913.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 129.00 | 151 869.00 | | 95 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 443.00 | 1 975 328.00 | | 2 070 443.00 |
DP Provisions pour risques | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 437.00 | 153 428.00 | | 192 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 331.00 | 205 493.00 | | 228 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 768.00 | 358 921.00 | | 1 220 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 883.00 | 2 334 249.00 | | 3 330 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 081 235.00 | 3 081 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 081 235.00 | 3 081 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 491.00 | 75 571.00 | | 84 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 491.00 | 75 571.00 | | 84 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 101.00 | 74 370.00 | | 120 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 773.00 | 74 370.00 | | 159 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 282.00 | 1 201.00 | | -75 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 853.00 | 2 875 749.00 | | 3 183 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 725.00 | 2 723 880.00 | | 3 088 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 129.00 | 151 869.00 | | 95 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 027.00 | | 1 769 634.00 | 3 427 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 721.00 | 4 030 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 721.00 | 4 030 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 175.00 | | 1 769 634.00 | 3 326 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 086.00 | 598 483.00 | 945 620.00 | 2 114 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 086.00 | 598 483.00 | 945 620.00 | 2 114 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 890.00 | | | 419 890.00 |
VB T. V. A. | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 585.00 | 691 885.00 | 700.00 | 692 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 768.00 | 420 768.00 | 800 000.00 | 1 220 768.00 |