| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 290.00 | 13 113.00 | 5 177.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 066.00 | 3 040 478.00 | 1 127 588.00 | 4 168 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 767.00 | 63 817.00 | 91 951.00 | 155 767.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 975.00 | 3 117 407.00 | 1 825 568.00 | 4 942 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 685.00 | | 1 208 685.00 | 1 208 685.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 352.00 | | 1 362 352.00 | 1 362 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 327.00 | 3 117 407.00 | 3 187 920.00 | 6 305 327.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 200.00 | 1 655 200.00 | | 1 655 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 269.00 | 50 799.00 | | 64 269.00 |
DG Autres réserves | 838 184.00 | 582 269.00 | | 838 184.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 286.00 | 269 385.00 | | 259 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 134.00 | 2 557 847.00 | | 2 817 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 805.00 | 127 171.00 | | 159 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 981.00 | 198 190.00 | | 210 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 786.00 | 325 361.00 | | 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 920.00 | 2 883 209.00 | | 3 187 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 807.00 | 3 307 520.00 | 3 348 327.00 | 40 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 807.00 | 3 307 520.00 | 3 348 327.00 | 40 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 539.00 | 107 975.00 | | 10 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 209 946.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 107 975.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | 101 971.00 | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 375.00 | 39 218.00 | | 50 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 878.00 | 3 610 666.00 | | 3 397 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 591.00 | 3 341 281.00 | | 3 138 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 286.00 | 269 385.00 | | 259 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 975.00 | 4 942 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 975.00 | 4 342 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 234.00 | 655 147.00 | 591 975.00 | 3 054 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 234.00 | 655 147.00 | 591 975.00 | 3 054 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 685.00 | 1 208 685.00 | | 1 208 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 296.00 | 1 236 596.00 | 700.00 | 1 237 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 786.00 | 370 786.00 | | 370 786.00 |