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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 290.00 | 9 455.00 | 8 835.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 932.00 | 2 917 253.00 | 1 565 679.00 | 4 482 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 686.00 | 127 527.00 | 43 159.00 | 170 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 759.00 | 3 054 234.00 | 1 618 525.00 | 4 672 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 622.00 | | 374 622.00 | 374 622.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
CF Disponibilités | 446 406.00 | | 446 406.00 | 446 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 684.00 | | 1 264 684.00 | 1 264 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 443.00 | 3 054 234.00 | 2 883 209.00 | 5 937 443.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 200.00 | 1 655 200.00 | | 1 655 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 799.00 | 39 764.00 | | 50 799.00 |
DG Autres réserves | 582 269.00 | 375 284.00 | | 582 269.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 385.00 | 218 019.00 | | 269 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 847.00 | 2 288 462.00 | | 2 557 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 171.00 | 119 935.00 | | 127 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 190.00 | 216 500.00 | | 198 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 361.00 | 336 435.00 | | 325 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 209.00 | 2 724 569.00 | | 2 883 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 637.00 | 3 344 665.00 | 3 369 301.00 | 24 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 637.00 | 3 344 665.00 | 3 369 301.00 | 24 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 064.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 975.00 | 2 255.00 | | 107 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 946.00 | 2 255.00 | | 209 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 975.00 | 1 991.00 | | 107 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 975.00 | 61 991.00 | | 107 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 971.00 | -59 736.00 | | 101 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | 13 840.00 | | 39 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 666.00 | 3 335 306.00 | | 3 610 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 281.00 | 3 117 287.00 | | 3 341 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 385.00 | 218 019.00 | | 269 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 171.00 | | 684 422.00 | 4 106 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 672 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 709.00 | 4 671 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 319.00 | | 684 422.00 | 4 105 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 297.00 | 653 671.00 | 47 734.00 | 2 448 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 297.00 | 653 671.00 | 47 734.00 | 2 448 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 622.00 | 374 622.00 | | 374 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 725.00 | 415 025.00 | 700.00 | 415 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 361.00 | 325 361.00 | | 325 361.00 |