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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 20 052.00 | 13 595.00 | 6 457.00 | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 695.00 | 73 805.00 | 2 890.00 | 76 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 726.00 | 82 422.00 | 30 304.00 | 112 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 878.00 | 234 822.00 | 423 056.00 | 657 878.00 |
BT Marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 023.00 | 234 822.00 | 470 201.00 | 705 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 330.00 | 42 616.00 | | 35 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | -7 287.00 | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 36 044.00 | 46 330.00 | | 36 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 219.00 | 90 561.00 | | 86 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 950.00 | 163 407.00 | | 160 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 113 077.00 | | 114 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 83 979.00 | | 72 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 157.00 | 451 024.00 | | 434 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 201.00 | 497 354.00 | | 470 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 157.00 | 448 874.00 | | 434 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 395.00 | 19 931.00 | | 42 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 486.00 | | 695 486.00 | 695 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 486.00 | | 695 486.00 | 695 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | 1 663.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 1 663.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | -1 663.00 | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 674.00 | 964 900.00 | | 704 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 959.00 | 972 187.00 | | 714 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286.00 | -7 287.00 | | -10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 878.00 | | | 657 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 286.00 | 10 536.00 | | 224 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | 10 536.00 | | 159 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VI Groupe et associés | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 157.00 | 434 157.00 | | 434 157.00 |