| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 28 710.00 | 15 800.00 | 12 909.00 | 28 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 478.00 | 75 428.00 | 5 051.00 | 80 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 355.00 | 89 273.00 | 33 082.00 | 122 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 949.00 | 245 501.00 | 434 448.00 | 679 949.00 |
BT Marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 160.00 | 245 501.00 | 476 658.00 | 722 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 044.00 | 35 330.00 | | 25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 768.00 | -10 286.00 | | -46 768.00 |
DL TOTAL (I) | -10 724.00 | 36 044.00 | | -10 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 113.00 | 86 219.00 | | 51 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 686.00 | 160 950.00 | | 287 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 100.00 | 114 110.00 | | 90 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 484.00 | 72 878.00 | | 58 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 382.00 | 434 157.00 | | 487 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 658.00 | 470 201.00 | | 476 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 382.00 | 434 157.00 | | 487 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 913.00 | 42 395.00 | | 18 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 156.00 | | 649 156.00 | 649 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 156.00 | | 649 156.00 | 649 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | 4 033.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | 4 033.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | -4 033.00 | | -4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 877.00 | 704 674.00 | | 667 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 644.00 | 714 959.00 | | 714 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 768.00 | -10 286.00 | | -46 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 878.00 | | 22 071.00 | 657 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | | 22 071.00 | 209 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 822.00 | 10 679.00 | | 234 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 822.00 | 10 679.00 | | 169 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 287 686.00 | 287 686.00 | | 287 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |