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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 22.00 | 1 288.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775.00 | 22.00 | 13 753.00 | 13 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 198 381.00 | | 198 381.00 | 198 381.00 |
CF Disponibilités | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 395.00 | | 289 395.00 | 289 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 170.00 | 22.00 | 303 148.00 | 303 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 724.00 | 25 044.00 | | -21 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 337.00 | -46 768.00 | | 212 337.00 |
DL TOTAL (I) | 201 614.00 | -10 724.00 | | 201 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 267.00 | 51 113.00 | | 22 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 287 686.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 90 100.00 | | 14 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | 58 484.00 | | 62 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 534.00 | 487 382.00 | | 101 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 148.00 | 476 658.00 | | 303 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 18 913.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 4 456.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 850.00 | | | 401 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 116.00 | 4 456.00 | | 402 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 884.00 | -4 456.00 | | 387 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 739.00 | 667 877.00 | | 1 007 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 402.00 | 714 644.00 | | 795 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 337.00 | -46 768.00 | | 212 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 949.00 | | 1 535.00 | 679 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 166.00 | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 709.00 | 13 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 543.00 | 1 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 543.00 | | 1 310.00 | 231 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | 225.00 | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 501.00 | 4 236.00 | 249 716.00 | 245 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 501.00 | 4 236.00 | 184 715.00 | 180 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VC Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 901.00 | 198 436.00 | 12 465.00 | 210 901.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |