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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 82.00 | 1 251.00 | 1 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 325.00 | 82.00 | 3 243.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
110 Total général Actif | 68 307.00 | 82.00 | 68 225.00 | 68 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 714.00 | 62 248.00 | | 47 714.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 535.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 786.00 | 62 782.00 | | 47 786.00 |
242 Autres charges externes. | 25 463.00 | 33 151.00 | | 25 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 115.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 4 300.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 588.00 | 2 913.00 | | 3 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 012.00 | 41 479.00 | | 36 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 774.00 | 21 304.00 | | 11 774.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 3 751.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 000.00 | 180.00 | | 90 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 2 633.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 659.00 | 14 741.00 | | 19 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |