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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 737.00 | 84 341.00 | 130 396.00 | 214 737.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 094.00 | 84 341.00 | 145 753.00 | 230 094.00 |
CU Autres participations | 214 737.00 | 84 341.00 | 130 396.00 | 214 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 457.00 | 4 478.00 | | 93 457.00 |
DH Report à nouveau | | -7 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 730.00 | 96 118.00 | | -88 730.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | 98 957.00 | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 554.00 | 121 106.00 | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 5 100.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 27 708.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 526.00 | 172 739.00 | | 135 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 753.00 | 271 696.00 | | 145 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434.00 | 100 694.00 | | 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 164.00 | 4 576.00 | | 89 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 730.00 | 96 118.00 | | -88 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 341.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 554.00 | 22 792.00 | 75 763.00 | 98 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 526.00 | 59 763.00 | 75 763.00 | 135 526.00 |