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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
CU Autres participations | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | 55 703.00 | 36 044.00 | | 55 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 841.00 | 19 659.00 | | -62 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839.00 | 65 680.00 | | 2 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 263.00 | 602.00 | | 37 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 943.00 | | |
EA Autres dettes | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 728.00 | 2 545.00 | | 212 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 567.00 | 68 225.00 | | 215 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 623.00 | 2 545.00 | | 91 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | 100 000.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 100 000.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 90 000.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 90 000.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 10 000.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809.00 | 147 787.00 | | 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 650.00 | 128 129.00 | | 63 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 841.00 | 19 659.00 | | -62 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325.00 | | 214 737.00 | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 214 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 214 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 214 737.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 422.00 | 504.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 422.00 | 504.00 | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 563.00 | 26 841.00 | 27 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 419.00 | 22 314.00 | 91 657.00 | 143 419.00 |
VI Groupe et associés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 728.00 | 64 782.00 | 118 498.00 | 212 728.00 |