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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 874.00 | 88 455.00 | 55 419.00 | 143 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 874.00 | 88 455.00 | 55 419.00 | 143 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
072 Créances – Autres | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
084 Disponibilités | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
110 Total général Actif | 230 856.00 | 88 455.00 | 142 402.00 | 230 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 196.00 | 293 257.00 | | 312 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 880.00 | | |
230 Autres produits | 4 431.00 | 5 030.00 | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 627.00 | 300 168.00 | | 316 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 218.00 | -1 042.00 | | 4 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 426.00 | 106 795.00 | | 121 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 852.00 | 173.00 | | -4 852.00 |
242 Autres charges externes. | 46 331.00 | 48 893.00 | | 46 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 971.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 989.00 | 104 454.00 | | 110 989.00 |
252 Charges sociales | 30 269.00 | 29 238.00 | | 30 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 485.00 | 13 531.00 | | 14 485.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 814.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 885.00 | 304 827.00 | | 325 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 259.00 | -4 660.00 | | -9 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 259.00 | 1 710.00 | | -9 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |