| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 936.00 | 152 322.00 | 39 614.00 | 191 936.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 136.00 | 152 322.00 | 39 814.00 | 192 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
110 Total général Actif | 238 635.00 | 152 322.00 | 86 313.00 | 238 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | -30 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |