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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 724.00 | 103 831.00 | 40 893.00 | 144 724.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 924.00 | 103 831.00 | 41 093.00 | 144 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
072 Créances – Autres | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
084 Disponibilités | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
110 Total général Actif | 234 783.00 | 103 831.00 | 130 952.00 | 234 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 929.00 | 312 196.00 | | 327 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 027.00 | 4 431.00 | | 5 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 956.00 | 316 627.00 | | 334 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 218.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 037.00 | 121 426.00 | | 131 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 620.00 | -4 852.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 47 091.00 | 46 331.00 | | 47 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 339.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 010.00 | 110 989.00 | | 114 010.00 |
252 Charges sociales | 29 291.00 | 30 269.00 | | 29 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 376.00 | 14 485.00 | | 15 376.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 680.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 243.00 | 325 885.00 | | 339 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 287.00 | -9 259.00 | | -4 287.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 164.00 | -9 259.00 | | -4 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |