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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 28 449.00 | 138.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 948.00 | 186.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | 30 397.00 | 324.00 | 30 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 713.00 | | 917 713.00 | 917 713.00 |
BN En cours de production de biens | 9 099 871.00 | | 9 099 871.00 | 9 099 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 986.00 | | 1 809 986.00 | 1 809 986.00 |
BZ Autres créances | 1 158 981.00 | | 1 158 981.00 | 1 158 981.00 |
CF Disponibilités | 381 834.00 | | 381 834.00 | 381 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 792.00 | | 544 792.00 | 544 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913 177.00 | | 13 913 177.00 | 13 913 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 899.00 | 30 397.00 | 13 913 502.00 | 13 943 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
DH Report à nouveau | -155 048.00 | -154 633.00 | | -155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882.00 | -416.00 | | 190 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 467.00 | 848 586.00 | | 1 039 467.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 217.00 | 3 692 132.00 | | 3 594 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 751.00 | 3 924 512.00 | | 7 401 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504.00 | 431 583.00 | | 1 390 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 999.00 | 170 667.00 | | 253 999.00 |
EA Autres dettes | 131 677.00 | 93 217.00 | | 131 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 886.00 | 51 820.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 814 034.00 | 8 363 930.00 | | 12 814 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 502.00 | 9 232 516.00 | | 13 913 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 034.00 | 8 363 931.00 | | 12 814 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 099.00 | 485 661.00 | | 607 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457 868.00 | | 2 457 868.00 | 2 457 868.00 |
FG Production vendue services | 3 996 605.00 | | 3 996 605.00 | 3 996 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 473.00 | | 6 454 473.00 | 6 454 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 850 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 680.00 | 5 284.00 | | 28 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 15 800.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 910.00 | 3 912 402.00 | | 8 353 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 029.00 | 3 912 818.00 | | 8 163 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 882.00 | -416.00 | | 190 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 486.00 | | 236.00 | 30 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | 236.00 | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629.00 | 5 768.00 | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 5 768.00 | | 24 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 504.00 | 1 390 504.00 | | 1 390 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 986.00 | | | 1 809 986.00 |
VB T. V. A. | 614 472.00 | | | 614 472.00 |
VC Groupe et associés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 217.00 | 3 594 217.00 | | 3 594 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 751.00 | 7 401 751.00 | | 7 401 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 307.00 | | | 2 525 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 855.00 | | | 2 721 855.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 290.00 | | | 532 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 792.00 | | | 544 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 759.00 | 3 513 759.00 | | 3 513 759.00 |
VW T.V.A. | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 034.00 | 12 814 034.00 | | 12 814 034.00 |