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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 187.00 | 39 553.00 | 6 634.00 | 46 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 586.00 | 41 452.00 | 7 134.00 | 48 586.00 |
BN En cours de production de biens | 4 577 855.00 | | 4 577 855.00 | 4 577 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 343.00 | | 434 343.00 | 434 343.00 |
BZ Autres créances | 934 142.00 | | 934 142.00 | 934 142.00 |
CF Disponibilités | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 077.00 | | 672 077.00 | 672 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 692.00 | | 6 843 692.00 | 6 843 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 278.00 | 41 452.00 | 6 850 826.00 | 6 892 278.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
DH Report à nouveau | -240 106.00 | -243 446.00 | | -240 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | 3 340.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 816 229.00 | 799 361.00 | | 816 229.00 |
DP Provisions pour risques | 77 935.00 | 122 000.00 | | 77 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 935.00 | 122 000.00 | | 77 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 233 513.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 234.00 | 5 097 930.00 | | 3 439 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 854.00 | 2 098 598.00 | | 2 214 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 730.00 | 248 789.00 | | 300 730.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 72.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 956 662.00 | 7 708 861.00 | | 5 956 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 826.00 | 8 630 223.00 | | 6 850 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 662.00 | 7 708 861.00 | | 5 956 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 275.00 | | 1 398 275.00 | 1 398 275.00 |
FG Production vendue services | 2 599 736.00 | | 2 599 736.00 | 2 599 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 010.00 | | 3 998 010.00 | 3 998 010.00 |
FM Production stockée | | | -1 326 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | 23 736.00 | | 7 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 562.00 | 126 612.00 | | 63 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 562.00 | 126 612.00 | | 63 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 420.00 | 17 385.00 | | 24 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 420.00 | 17 385.00 | | 24 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 142.00 | 109 227.00 | | 39 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | -18 452.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 479.00 | 3 503 346.00 | | 2 805 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 611.00 | 3 500 007.00 | | 2 788 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | 3 340.00 | | 16 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | 500.00 | 48 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932.00 | 3 520.00 | | 37 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 3 520.00 | | 37 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 15 935.00 | 60 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 15 935.00 | 60 000.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 935.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 854.00 | 2 214 854.00 | | 2 214 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UX Autres créances clients | 434 343.00 | 434 343.00 | | 434 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 210 649.00 | | | 210 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 439 234.00 | | | 3 439 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |