| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 187.00 | 36 033.00 | 10 154.00 | 46 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 37 932.00 | 10 154.00 | 48 086.00 |
BN En cours de production de biens | 5 904 465.00 | | 5 904 465.00 | 5 904 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 845.00 | | 1 104 845.00 | 1 104 845.00 |
BZ Autres créances | 904 059.00 | | 904 059.00 | 904 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 290.00 | | 595 290.00 | 595 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 620 069.00 | | 8 620 069.00 | 8 620 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 154.00 | 37 932.00 | 8 630 223.00 | 8 668 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
DH Report à nouveau | -243 446.00 | -253 332.00 | | -243 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 9 886.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 799 361.00 | 796 021.00 | | 799 361.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 60 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 60 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 513.00 | 1 047 116.00 | | 233 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 930.00 | 4 788 475.00 | | 5 097 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 598.00 | 1 566 279.00 | | 2 098 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 789.00 | 310 748.00 | | 248 789.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 473 278.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 861.00 | 8 185 895.00 | | 7 708 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 223.00 | 9 041 917.00 | | 8 630 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 861.00 | 8 185 895.00 | | 7 708 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 557.00 | | 878 557.00 | 878 557.00 |
FG Production vendue services | 3 102 319.00 | | 3 102 319.00 | 3 102 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 876.00 | | 3 980 876.00 | 3 980 876.00 |
FM Production stockée | | | -628 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 736.00 | 44 226.00 | | 23 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 612.00 | 13 917.00 | | 126 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 612.00 | 19 084.00 | | 126 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 385.00 | 81 875.00 | | 17 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 81 932.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 227.00 | -62 849.00 | | 109 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 452.00 | -2 642.00 | | -18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 346.00 | 2 847 158.00 | | 3 503 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 007.00 | 2 837 272.00 | | 3 500 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 9 886.00 | | 3 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 412.00 | 3 520.00 | | 34 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 3 520.00 | | 34 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 62 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 62 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 598.00 | 2 098 598.00 | | 2 098 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 845.00 | 1 104 845.00 | | 1 104 845.00 |
VB T. V. A. | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
VC Groupe et associés | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 930.00 | 5 097 930.00 | | 5 097 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 616.00 | | | 815 616.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 298.00 | 299 298.00 | | 299 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 290.00 | 595 290.00 | | 595 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 194.00 | 2 604 194.00 | | 2 604 194.00 |
VW T.V.A. | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 861.00 | 7 708 861.00 | | 7 708 861.00 |