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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 020.00 | 37 939.00 | 31 081.00 | 69 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 893.00 | 44 396.00 | 36 498.00 | 80 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 076.00 | 44 396.00 | 211 680.00 | 256 076.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 514.00 | | | 420 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 611.00 | | | 370 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 80 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 273.00 | 11 123.00 | | 33 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 11 123.00 | | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 565.00 | 17 068.00 | 1 497.00 | 18 565.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 873.00 | | | 71 873.00 |